Demonstrações financeiras do PORD11
Polo Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 24 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(3T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.972.845 | 3.289.493 | 3.728.375 |
| Juros de CRI e títulos | 0,002,31 | 0,029,24 | 0,0112,55 | 0,069,99 | 0,979,54 | 3,4710,37 | 0,6213,40 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 2,680,00 | 6,480,00 | 12,600,00 | 10,440,00 | 8,630,00 | 7,980,00 | 11,530,00 |
| Juros do caixa | 0,000,39 | 0,000,77 | 0,000,83 | 0,001,18 | 0,001,74 | 0,000,64 | 0,000,37 |
| Taxa de administração | -0,04-0,35 | -0,10-0,47 | -0,11-0,91 | -0,11-0,56 | -0,09-0,21 | -0,09-0,08 | -0,07-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,36-0,49 | -1,48-1,15 | -1,41-1,28 | -1,79-1,80 | -1,88-1,34 | -1,97-1,55 | -1,88-1,82 |
| Resultado do período | 2,502,21 | 6,489,00 | 12,6712,29 | 10,099,66 | 8,149,67 | 10,3010,12 | 10,5111,95 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PORD11 no FNET, 24 trimestres de 2016-12-31 a 2022-09-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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