Demonstrações financeiras do PMIS11
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 2 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2023/24), 7 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 23/24(3T) | 24/25 |
|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 12.500.000 | 14.803.242 |
| Juros de CRI e títulos | 0,100,56 | 0,411,16 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,390,00 | 0,660,00 |
| Juros do caixa | 0,000,09 | 0,000,04 |
| Taxa de administração | -0,07-0,06 | -0,10-0,11 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,07-0,07 | -0,14-0,15 |
| Resultado do período | 0,560,69 | 1,001,09 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PMIS11 no FNET, 7 trimestres de 2023-12-31 a 2025-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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