PMIS11
FII de PapelParamis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Paramis Capital · Adm.: XP Investimentos CVTM
R$ 7,55
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,81
- DY 12 meses
- 15,1%
- Último provento
- R$ 0,09 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 137,7 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar rendimento mensal aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária: CRI, debênture, LCI, LH e cotas de FII.
Estratégia
Fundo de crédito com carteira bem pulverizada e bem documentada: 33 operações, das quais a maior é 5,1% do patrimônio, num total de 71,2% do PL em CRI, mais 11,5% em cotas de FII e 18,6% em caixa. A carteira é 54,8% IPCA, marcada a IPCA + 10,87%, e 16,4% CDI, a CDI + 4,35%, com prazo médio de 3,4 anos e LTV médio declarado de 45%. Duas posições são FII com estrutura de CRI (São Benedito e Helbor), o que o relatório sinaliza em nota. As garantias aparecem operação a operação: quase toda linha tem alienação fiduciária mais cessão fiduciária, e boa parte tem aval e fundo de reserva. É um fundo novo, de nov/2023, com 6.571 cotistas e PL de R$ 137,7 milhões, negociando a 0,85 do valor patrimonial.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Paramis Capital
- Administrador
- XP Investimentos CVTM
- Início do fundo
- 06/11/2023
- Patrimônio líquido
- R$ 137,7 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,10% a.a. de gestão e administração, mais performance de 20% sobre o que exceder o maior entre IPCA + 3% e IPCA + yield do IMA-B 5
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
9,2%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 9,17 ficaram com a gestora e R$ 90,83 com você.
A receita do exercício foi R$ 18,3 mi
Os custos totais foram R$ 2,1 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,5 mi
- Performance
- R$ 228.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 16,8 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 392.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
33 operações de crédito, a maior com 5,1% do patrimônio. Carteira a IPCA + 10,87% e CDI + 4,35%, com LTV médio de 45% e 18,6% em caixa.
Principais destaques
- ▸Carteira pulverizada: a maior operação é só 5,1% do patrimônio
- ▸82,7% do patrimônio em ativos-alvo, o resto em caixa
- ▸LTV médio de 45% e prazo médio de 3,4 anos
- ▸Negocia a 0,85 do valor patrimonial
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 08/08/2024 | R$ 9,49 | +3,2% | 18,4% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 25/09/2023. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.