Demonstrações financeiras do PATC11
Pátria Edifícios Corporativos FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 30 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 34 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.484.552 | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Receita de aluguéis | 2,041,65 | 3,192,99 | 3,303,34 | 3,683,75 | 3,173,29 | 2,612,63 | 1,931,94 | 0,840,83 |
| Manutenção e conservação | -0,04-0,02 | -0,09-0,08 | -0,26-0,24 | -0,32-0,41 | -0,26-0,26 | -0,02 | -0,33-0,33 | -0,08-0,08 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 1,880,00 | 0,980,00 | 0,750,00 | 0,450,00 | 0,080,00 | -6,750,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,04 | 1,090,80 | 0,150,39 | 0,76 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,16 | -1,73-0,21 | 0,830,49 | 3,060,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 4,461,52 | 0,270,20 | 0,03 | 0,32 | 0,23 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Taxa de administração | -0,56-0,49 | -0,83-0,79 | -0,55-0,57 | -0,70-0,69 | -0,81-0,81 | -0,73-0,74 | -0,78-0,77 | -0,39-0,39 |
| Outras receitas e despesas (total) | -3,56-0,60 | -1,01-0,95 | -0,69-0,71 | -1,04-0,96 | -1,03-1,21 | -1,17-1,27 | -0,84-0,73 | -0,43-0,44 |
| Resultado do período | 3,743,30 | 5,553,12 | 2,953,75 | 5,014,69 | -21,395,75 | 1,561,41 | -5,841,03 | 0,340,32 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PATC11 no FNET, 30 trimestres de 2019-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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