Demonstrações financeiras do NSLU11
BTG Pactual Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 | 884.800 | 1.144.800 | 1.256.257 | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Receita de aluguéis | 14,49 | 37,22 | 30,42 | 24,28 | 42,60 | 24,3523,85 | 18,8519,31 | 19,90 | 19,28 | 20,46 | 8,99 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 8,740,00 | 14,330,00 | -25,330,00 | 9,700,00 | 28,49116,26 | 4,480,00 | 4,190,00 | 2,750,00 | 4,040,00 | -35,170,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,18 | 0,31 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,43 | 0,69 | 0,66 | 0,97 | 0,86 |
| Taxa de administração | -0,33 | -0,75 | -0,62 | -0,66 | -1,60 | -0,87 | -0,81 | -0,77 | -0,73 | -0,75 | -0,81 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,49-0,49 | -0,91-0,90 | -0,47-0,46 | -0,84-0,85 | -3,07-3,12 | -1,07-1,08 | -2,30-10,77 | -0,88-0,92 | -1,26-1,28 | 5,165,18 | 21,466,62 |
| Resultado do período | 18,049,31 | 37,4823,16 | -6,1919,15 | 29,5919,88 | 80,42145,91 | 27,8722,87 | 21,088,88 | 22,3119,52 | 22,5618,51 | -8,7826,41 | 31,1516,31 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do NSLU11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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