Demonstrações financeiras do MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 401.617 | 894.248 | 2.002.613 | 2.196.721 | 2.598.746 | 3.975.963 | 4.146.900 | 4.301.819 | 5.026.050 | 5.984.296 | 6.800.000 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 15,230,00 | 0,00 | 0,00 | -0,130,00 | 0,030,00 | 5,300,00 | 0,00 | 0,00 | -0,050,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,5315,08 | 0,1413,35 | 0,005,79 | 0,605,68 | 0,381,76 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 13,960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,000,00 | 22,810,00 | 5,380,00 | 6,710,00 | 4,562,28 |
| Juros do caixa | 0,23 | 0,81 | 1,40 | 0,23 | 0,06 | 1,091,09 | 0,410,26 | 0,030,03 | 0,050,04 | 0,020,02 | 0,040,04 |
| Taxa de administração | -0,50-0,46 | -2,05-1,84 | -2,19-2,20 | -2,24-2,14 | -2,39-2,35 | -2,19-2,14 | -1,90-1,96 | -1,48-1,80 | -1,63-1,61 | -1,30-1,29 | -0,57-0,59 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,11-0,70 | 0,062,95 | -1,62-0,91 | -4,36-3,16 | -4,74-4,09 | -4,46-2,21 | -2,33-3,97 | -1,56-2,10 | -2,51-2,12 | -1,38-1,72 | -0,61-0,63 |
| Resultado do período | 2,171,83 | 36,889,35 | 16,627,11 | 32,395,65 | 15,9310,31 | -1,7612,65 | 11,7613,45 | 22,9012,90 | 5,7312,28 | 11,798,73 | 4,433,47 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do MFII11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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