MCCI11
FII de PapelMauá Capital Recebíveis Imobiliários FII
Recebíveis High Grade · Gestor: Mauá Capital · Adm.: BTG Pactual Serviços Financeiros
R$ 93,70
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 1,01
- DY 12 meses
- 12,8%
- Último provento
- R$ 1,00 (12/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
dados atualizados em 25/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda com CRIs de crédito corporativo de qualidade, com foco em preservação de capital.
Estratégia
FII de papel high grade da Mauá (PL ~R$ 1,6 bi): 27 CRIs de crédito corporativo e built-to-suit logístico de boa qualidade (Assaí, BRF, Pirelli, BR Properties, Banco do Brasil), majoritariamente IPCA, com LTV controlado (~56%) e carteira adimplente. Complementado por cotas de FIIs de CRI.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Grade
- Gestor
- Mauá Capital
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros
- Início do fundo
- 10/12/2019
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Atualização
- 25/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,7%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Grade: 7,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,66 ficaram com a gestora e R$ 92,34 com você.
A receita do exercício foi R$ 247,7 mi
Os custos totais foram R$ 15,0 mi
- Gestão e administração
- R$ 14,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 171,3 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 810.000,00
Relatório Gerencial
referência: abril de 2026
FII de papel high grade da Mauá (PL ~R$ 1,6 bi), 27 CRIs de crédito corporativo e BTS logístico de qualidade, IPCA dominante, LTV ~56%, 100% adimplente. DY ~12,8% e P/VP ~0,99.
Principais destaques
- ▸Crédito corporativo e BTS logístico de qualidade (Assaí, BRF, Pirelli)
- ▸LTV controlado (~56%) e carteira 100% adimplente
- ▸Perfil high grade, um degrau abaixo dos mais conservadores do índice
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ª | 21/10/2022 | R$ 94,72 | -0,9% | 16,2% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 4 ofertas, a mais antiga em 28/03/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.