Demonstrações financeiras do MAXR11
BTG Pactual Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 59.245 | 59.245 | 59.245 | 59.245 | 59.245 | 325.848 | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Receita de aluguéis | 84,9189,37 | 216,92199,43 | 183,11183,05 | 196,98198,77 | 149,31141,59 | 29,5730,42 | 9,579,64 | 9,219,28 | 7,387,12 | 5,055,13 | 2,172,43 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -0,35 | -0,18 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 7,115,63 | 0,000,29 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,56 | -5,20 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -378,430,00 | 190,350,00 | -54,690,00 | 462,160,00 | 0,570,00 | 8,250,00 | 3,000,00 | 5,060,00 | -17,990,00 | -12,020,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 1,64 | 4,39 | 2,23 | 2,93 | 0,77 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,42 | 0,30 | 0,23 |
| Taxa de administração | -1,78 | -4,36 | -3,83 | -4,53 | -6,15 | -1,23 | -0,40 | -0,42 | -0,43 | -0,82 | -0,39 |
| Outras receitas e despesas (total) | -8,61-7,70 | -18,79-20,34 | -15,38-14,74 | -13,34-13,14 | -19,96-15,80 | -2,37-2,36 | -1,38-1,33 | -1,05-1,09 | -1,31-1,03 | -1,79-1,82 | -0,60-0,66 |
| Resultado do período | -300,8382,97 | 390,79181,40 | 114,81170,06 | 647,79187,61 | 130,57126,43 | 35,6228,24 | 10,968,09 | 13,288,25 | -2,9215,08 | -6,933,80 | 1,602,09 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do MAXR11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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