Demonstrações financeiras do LVBI11
VBI Logístico Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2018/19), 22 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19(3T) | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24(3T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.030.000 | 7.537.889 | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 | 13.632.560 |
| Receita de aluguéis | 5,57 | 7,187,15 | 6,676,69 | 9,249,24 | 10,6510,65 | 6,866,78 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,15 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 5,150,00 | 5,530,00 | 4,430,00 | 0,590,00 | 0,300,00 | -0,810,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | -0,040,06 | 0,070,04 | 0,260,22 | 1,35 | 1,86 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,110,00 | -0,040,00 | 0,110,00 | -0,010,00 | -0,460,00 |
| Juros do caixa | 0,58 | 1,03 | 0,31 | 0,65 | 0,32 | 0,45 |
| Taxa de administração | -0,13 | -0,25 | -1,09 | -1,05 | -1,10 | -0,90 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,75-0,73 | -1,25-1,24 | -1,20-1,20 | -0,41-0,43 | -1,00-0,99 | -1,07-1,07 |
| Resultado do período | 10,445,30 | 12,446,88 | 10,195,82 | 9,288,58 | 9,629,36 | 7,788,69 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do LVBI11 no FNET, 22 trimestres de 2018-12-31 a 2024-03-31, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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