Demonstrações financeiras do KNUQ11
Kinea Unique FII
Esta página reúne 2 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2023/24), 15 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 37 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 22/23(3T) | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.796.750 | 8.772.455 | 15.312.517 | 21.484.730 |
| Juros de CRI e títulos | 9,116,68 | 10,329,21 | 15,3313,88 | 15,1315,01 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,010,00 | -0,000,00 | -0,030,00 | -0,010,00 |
| Juros do caixa | 0,23 | 0,76 | 0,50 | 0,77 |
| Taxa de administração | -0,070,00 | -1,08-0,90 | -1,43-1,42 | -1,40-1,36 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,100,00 | -1,12-0,94 | -1,50-1,49 | -1,48-1,44 |
| Resultado do período | 9,266,91 | 9,969,04 | 14,2212,88 | 14,9813,93 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNUQ11 no FNET, 15 trimestres de 2022-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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