Demonstrações financeiras do KNSC11
Kinea Securities FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 69 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(3T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.898.574 | 10.609.843 | 13.275.794 | 102.887.404 | 185.315.857 | 202.202.385 |
| Juros de CRI e títulos | 6,962,94 | 13,276,87 | 12,5310,51 | 1,531,36 | 1,291,11 | 1,341,39 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -1,420,00 | -0,170,00 | 0,210,00 | 0,010,00 | -0,010,00 | 0,000,00 |
| Juros do caixa | 0,150,15 | 0,55 | 0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Taxa de administração | -0,69-0,53 | -0,99-0,94 | -1,04-1,04 | -0,14-0,14 | -0,10-0,10 | -0,11-0,11 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,72-0,54 | -1,10-1,06 | -1,17-1,17 | -0,16-0,16 | -0,11-0,11 | -0,13-0,12 |
| Resultado do período | 4,953,69 | 12,316,30 | 10,739,48 | 1,291,15 | 1,131,01 | 1,131,30 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNSC11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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