Demonstrações financeiras do KNRI11
Kinea Renda Imobiliária FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2014/15), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 43 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 14.064.430 | 15.524.207 | 18.145.327 | 23.600.802 | 23.941.570 | 24.157.121 | 24.157.121 | 25.178.945 | 28.204.047 | 28.204.047 |
| Receita de aluguéis | 7,967,90 | 10,5910,27 | 9,619,43 | 9,369,24 | 9,329,22 | 10,2810,26 | 12,1412,10 | 10,5910,73 | 10,9310,73 | 11,2111,19 |
| Manutenção e conservação | -0,05-0,05 | -0,06-0,06 | -0,03 | -0,02 | -0,05-0,06 | -0,02-0,02 | -0,08-0,08 | -0,04-0,04 | -0,04-0,03 | -0,25-0,26 |
| Venda de imóvel | 0,07 | 0,032,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,130,96 | 0,000,55 | 0,000,17 | 0,812,46 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,030,00 | 5,400,00 | 8,540,00 | 6,060,00 | 2,670,00 | 1,530,00 | 0,160,00 | 3,630,00 | 1,160,00 | 0,860,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,460,17 | 0,570,25 | 0,480,40 | 1,301,27 | 1,271,24 | 1,291,31 | 1,050,63 | 1,400,87 | 1,371,54 | 1,321,24 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,00 | -0,000,00 | 0,000,00 | 0,070,00 | -1,350,00 | -1,250,00 | 0,130,00 | -0,900,00 | 0,300,00 | 0,410,00 |
| Juros do caixa | 0,10 | 0,28 | 0,37 | 0,31 | 0,04 | 0,34 | 0,35 | 0,43 | 0,61 | 0,44 |
| Taxa de administração | -1,33-1,31 | -1,97-1,96 | -1,71-1,67 | -2,08-2,03 | -1,94-1,97 | -1,70-1,71 | -1,79-1,76 | -1,94-1,94 | -1,56-1,58 | -1,70-1,69 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,41-1,38 | -2,14-2,11 | -1,75-1,71 | -2,09-2,04 | -2,02-2,05 | -1,88-1,88 | -1,93-1,90 | -2,09-2,09 | -1,51-1,52 | -1,87-1,86 |
| Resultado do período | 6,926,58 | 11,7111,36 | 16,958,18 | 14,758,61 | 9,828,29 | 10,669,93 | 12,1712,37 | 13,5511,11 | 13,3412,03 | 13,3913,56 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNRI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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