Demonstrações financeiras do KIVO11
Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 19 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(1T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 358.100 | 786.612 | 1.215.124 | 2.222.736 | 2.222.736 | 2.222.736 |
| Juros de CRI e títulos | 0,53 | 7,11 | 17,68 | 6,15 | 7,90 | 3,31 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,610,00 | -6,430,00 | -0,810,00 | 2,050,00 | 1,650,00 |
| Juros do caixa | 0,36 | 3,06 | 0,92 | 1,68 | 1,50 | 1,52 |
| Taxa de administração | -0,070,00 | -0,80-0,68 | -1,04-1,04 | -0,92-0,88 | -0,64-0,66 | -0,35-0,35 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,19-0,24 | -1,962,00 | -1,72-5,62 | -1,372,02 | -1,192,98 | -1,03-0,79 |
| Resultado do período | 0,690,64 | 10,8314,17 | 12,6315,16 | 6,8711,06 | 8,9611,08 | 6,405,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KIVO11 no FNET, 19 trimestres de 2021-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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