Demonstrações financeiras do JSRE11
JS Real Estate Multigestão FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 5 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 89 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 |
|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 9.452.944 | 6.452.944 |
| Receita de aluguéis | 0,03 | 0,06 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -0,250,00 | -0,040,00 |
| Juros de CRI e títulos | 3,38 | 10,07 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 1,280,00 | 5,960,00 |
| Juros do caixa | 0,93 | 4,294,00 |
| Taxa de administração | -0,37-0,31 | -1,61-1,60 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,77-0,71 | -3,35-2,75 |
| Resultado do período | 4,763,80 | 19,4413,82 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do JSRE11 no FNET, 5 trimestres de 2016-12-30 a 2017-12-29, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do JSRE11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.