Demonstrações financeiras do JSAF11
JS Ativos Financeiros FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024 a 2021), 17 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 54 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(1T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 | 5.591.667 | 77.523.290 |
| Juros de CRI e títulos | 1,080,92 | 9,519,20 | 9,549,44 | 11,2111,25 | 0,990,99 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 2,180,00 | -4,470,00 | 6,510,00 | -20,230,00 | 0,880,00 |
| Juros do caixa | 0,610,46 | 1,401,19 | 0,371,02 | 1,481,17 | 0,030,03 |
| Taxa de administração | -0,17-0,17 | -0,85-0,84 | -0,90-0,89 | -1,06-0,97 | -0,07-0,07 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,84-0,23 | -1,45-1,13 | -1,96-1,26 | -1,71-1,19 | -0,10-0,08 |
| Resultado do período | 3,111,47 | 7,6211,58 | 18,4412,33 | -7,4812,89 | 1,891,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do JSAF11 no FNET, 17 trimestres de 2021-12-31 a 2025-12-31, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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