Demonstrações financeiras do JPPA11
JPP Capital Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 25 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19(3T) | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 179.764 | 530.163 | 579.364 | 603.964 | 829.030 | 904.050 | 904.050 |
| Juros de CRI e títulos | 19,2719,79 | 30,918,79 | 12,758,72 | 18,7210,70 | 12,5216,88 | 10,8813,51 | 5,186,88 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,120,00 | -0,110,00 | 0,100,00 |
| Juros do caixa | 0,65 | 0,080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,900,68 | 0,450,35 | 0,270,21 |
| Taxa de administração | -0,39-0,33 | -0,23-0,23 | -0,21-0,26 | -1,22-1,21 | -0,17-0,19 | -0,15-0,14 | -0,08-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,54-1,03 | -2,28-1,33 | -1,83-1,40 | -1,47-1,43 | -1,13-1,19 | -1,24-1,23 | -0,62-0,62 |
| Resultado do período | 18,3019,33 | 29,927,53 | 10,897,38 | 18,1311,01 | 10,9616,37 | 9,8812,62 | 4,876,46 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do JPPA11 no FNET, 25 trimestres de 2018-12-31 a 2024-12-31, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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