Demonstrações financeiras do ITRI11
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 2 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2023/24), 10 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 23/24(2T) | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Juros de CRI e títulos | 1,471,31 | 10,9110,11 | 11,4711,48 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -2,45-0,02 | -5,430,65 | -2,150,34 |
| Juros do caixa | 0,92 | 0,160,16 | 0,220,22 |
| Taxa de administração | -0,010,00 | -0,88-0,82 | -0,98-0,98 |
| Outras receitas e despesas (total) | 0,090,10 | -1,14-1,02 | -1,15-1,15 |
| Resultado do período | 0,132,42 | 4,439,84 | 8,4410,95 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ITRI11 no FNET, 10 trimestres de 2024-03-28 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do ITRI11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.