Demonstrações financeiras do INLG11
Inter Logístico Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2023 a 2019), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(1T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.762.843 | 2.005.347 | 2.732.860 | 2.732.860 | 3.131.298 | 4.020.919 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 8,257,57 | 10,5010,28 | 11,4611,36 | 12,1111,46 | 10,5510,33 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001,22 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 3,370,00 | 3,070,00 | 0,610,00 | 6,910,00 | 2,320,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,02 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,000,00 | 0,000,00 |
| Juros do caixa | 0,210,21 | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,15 | 0,190,16 |
| Taxa de administração | 0,00 | -0,21-0,18 | -0,24-0,23 | -0,25-0,25 | -0,52-0,48 | -0,48-0,55 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,18-0,18 | -0,31-0,26 | -0,30-0,29 | -0,30-0,28 | -0,80-0,73 | -0,69-0,77 |
| Resultado do período | 0,040,04 | 11,177,21 | 13,239,94 | 11,8011,11 | 18,4110,93 | 12,3110,98 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do INLG11 no FNET, 21 trimestres de 2019-12-31 a 2024-12-31, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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