ICRI11
FII de PapelItaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis High Grade · Gestor: Itaú Asset Management · Adm.: Intrag DTVM
R$ 87,21
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,89
- DY 12 meses
- 12,9%
- Último provento
- R$ 1,00 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 385,7 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com CRIs indexados ao IPCA, protegendo o poder de compra da renda contra a inflação.
Estratégia
Fundo de papel da Itaú Asset, em funcionamento desde outubro de 2023, com PL de cerca de R$ 384 milhões e 13 mil cotistas. A carteira é de CRIs atrelados ao IPCA, o que faz a renda acompanhar a inflação em vez de derreter com ela, ao custo de oscilar mais quando os juros longos mexem. Perfil de crédito conservador, o que aparece no desconto pequeno: P/VP de 0,93. Dois pontos de atenção: é fundo novo, com menos de três anos de histórico, e o caixa estava em 8,4% do patrimônio, ainda a alocar.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Grade
- Gestor
- Itaú Asset Management
- Administrador
- Intrag DTVM
- Início do fundo
- 03/10/2023
- Patrimônio líquido
- R$ 385,7 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,00% a.a.
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
6,7%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Grade: 7,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,66 ficaram com a gestora e R$ 93,34 com você.
A receita do exercício foi R$ 61,9 mi
Os custos totais foram R$ 3,9 mi
- Gestão e administração
- R$ 3,8 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 52,7 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 95.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs indexados ao IPCA, com perfil de crédito conservador. Distribuição em torno de R$ 1,10 por cota.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 384 milhões e 13 mil cotistas
- ▸Renda indexada ao IPCA: acompanha a inflação
- ▸P/VP de 0,93, desconto pequeno, coerente com crédito mais seguro
- ▸Caixa em 8,4% do patrimônio, ainda a alocar
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 28/08/2023. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.