Demonstrações financeiras do IBCR11
FII de CRI Integral BREI
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(1T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 688 | 802.921 | 958.423 | 958.423 | 958.423 | 958.423 |
| Juros de CRI e títulos | 1.546,19953,70 | 16,9114,35 | 8,769,24 | 8,578,43 | 16,437,12 | 4,255,75 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -27,280,00 | -2,16-0,33 | 0,220,00 | -6,840,00 | -10,200,00 | -0,66-0,87 |
| Juros do caixa | 307,61 | 1,16 | 0,79 | 0,67 | 0,48 | 0,42 |
| Taxa de administração | -238,37 | -1,24 | -1,14 | -1,12 | -1,11 | -1,18 |
| Outras receitas e despesas (total) | -274,15-242,18 | -1,97-1,96 | -1,29-1,30 | -1,24-1,24 | -1,46-1,42 | -1,49-1,40 |
| Resultado do período | 1.552,371.019,13 | 16,6215,90 | 11,1111,36 | 4,6511,35 | 9,4110,33 | 6,527,91 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do IBCR11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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