IBCR11
FII de PapelFII de CRI Integral BREI
Recebíveis High Yield · Gestor: Integral BREI · Adm.: Vórtx DTVM
R$ 42,12
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,47
- DY 12 meses
- 15,5%
- Último provento
- R$ 0,59 (10/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 84,8 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Investir preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Estratégia
Fundo de crédito com uma combinação que merece ser notada: DESÁGIO DE 41,4% sobre o valor patrimonial e, ao mesmo tempo, distribuição CONSERVADORA. O lucro apurado no mês foi de R$ 0,70 por cota e o fundo distribuiu R$ 0,60, retendo a diferença, o oposto do que fazem vários fundos que perseguem yield alto pagando mais do que ganham. A cota vale R$ 89,07 no patrimônio e negocia a R$ 52,18. São 958.423 cotas e 3.794 cotistas, com patrimônio de R$ 85,4 milhões contra valor de mercado de R$ 50,0 milhões. A taxa é de 1,0% ao ano no total (0,8% de gestão e 0,2% de administração), mais performance de 20% sobre o que exceder IPCA mais o yield do IMA-B 5. Ponto de atenção: a liquidez é baixa, com giro de 1,92% no mês, então o desconto pode demorar a fechar simplesmente por falta de comprador.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Yield
- Gestor
- Integral BREI
- Administrador
- Vórtx DTVM
- Início do fundo
- 30/06/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 84,8 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,0% a.a. (0,8% de gestão e 0,2% de administração), mais performance de 20% sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B 5
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
9,9%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Yield: 9,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 9,88 ficaram com a gestora e R$ 90,12 com você.
A receita do exercício foi R$ 16,2 mi
Os custos totais foram R$ 1,4 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,1 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 9,7 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 337.000,00
Relatório Gerencial
referência: maio de 2026
Deságio de 41,4% sobre o patrimônio e distribuição conservadora: ganhou R$ 0,70 por cota e pagou R$ 0,60, retendo a diferença.
Principais destaques
- ▸DESÁGIO DE 41,4%: cota a R$ 52,18 contra R$ 89,07 de patrimônio
- ▸Distribui MENOS do que ganha, o oposto de perseguir yield
- ▸Taxa total de 1,0% ao ano
- ▸Liquidez baixa: giro de 1,92% no mês
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 22/03/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.