Demonstrações financeiras do HSAF11
HSI Ativos Financeiros FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 24 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.120.775 | 1.773.624 | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Juros de CRI e títulos | 3,283,06 | 6,257,97 | 7,047,44 | 8,998,76 | 8,868,82 | 8,67 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 1,930,00 | 1,320,00 | 1,100,00 | -4,080,00 | -1,020,22 | 0,040,17 |
| Juros do caixa | 0,300,29 | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 1,64 | 2,33 |
| Taxa de administração | -0,18-0,15 | -0,53-0,54 | -0,79-0,78 | -0,85-0,85 | -0,79-0,79 | -0,79-0,79 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,17-0,96 | -2,05-2,21 | -1,08-1,26 | -1,22-1,16 | -1,30-1,38 | -1,91-1,91 |
| Resultado do período | 7,166,36 | 11,0012,90 | 11,5511,72 | 5,8010,09 | 10,3111,43 | 11,5111,64 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HSAF11 no FNET, 24 trimestres de 2020-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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