HSAF11
FII de PapelHSI Ativos Financeiros FII
Recebíveis High Yield · Gestor: HSI · Adm.: BRL Trust DTVM
R$ 75,80
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,85
- DY 12 meses
- 14,8%
- Último provento
- R$ 0,95 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 224,8 mi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda por meio de uma carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Estratégia
FII de papel da HSI, com carteira de CRIs e gestão ativa do risco de crédito. DY elevado (~15%). Fundo menor (PL ~R$ 225 mi), com liquidez moderada.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Yield
- Gestor
- HSI
- Administrador
- BRL Trust DTVM
- Início do fundo
- 18/09/2020
- Patrimônio líquido
- R$ 224,8 mi
- Atualização
- 23/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,3%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Yield: 9,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,30 ficaram com a gestora e R$ 92,70 com você.
A receita do exercício foi R$ 31,9 mi
Os custos totais foram R$ 2,4 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,9 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 232.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 27,5 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 230.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FII de papel (CRI) da HSI (PL ~R$ 225 mi), com carteira de crédito imobiliário e gestão ativa. DY alto (~14,8%) e P/VP ~0,86.
Principais destaques
- ▸Carteira de CRIs com gestão ativa de crédito
- ▸DY elevado, em torno de 14,8% a.a.
- ▸Fundo menor (PL ~R$ 225 mi), liquidez moderada
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 25/04/2024 | R$ 87,35 | +4,7% | - | |
| 3ª | 14/06/2022 | R$ 93,31 | -1,3% | 42,4% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 23/04/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.