Demonstrações financeiras do HGCR11
Pátria Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 86 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 104.709 | 340.304 | 1.821.788 | 6.470.883 | 12.372.450 | 12.372.450 | 14.093.321 | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Juros de CRI e títulos | 20,6324,17 | 23,3926,69 | 10,709,51 | 7,286,76 | 7,496,54 | 11,9910,26 | 13,6614,06 | 13,9513,50 | 11,0611,55 | 25,8311,47 | 10,725,49 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -1,700,00 | 7,560,00 | 4,790,00 | 3,220,00 | 0,860,00 | -3,950,00 | -1,270,00 | 2,450,00 | -9,360,00 | -11,340,00 | -6,140,00 |
| Juros do caixa | 3,19 | 3,022,85 | 0,51 | 0,58 | 0,21 | 0,12 | 0,55 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 0,06 |
| Taxa de administração | -1,93-1,88 | -2,53-2,55 | -0,82-0,76 | -0,85-0,76 | -0,81-0,80 | -0,83-0,83 | -0,83-0,82 | -0,82-0,82 | -0,82-0,83 | -0,75-0,74 | -0,37-0,38 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,56-2,55 | -3,16-3,18 | -0,93-0,88 | -1,56-1,05 | -1,72-1,32 | -1,40-1,72 | -1,04-1,30 | -0,91-0,92 | -0,92-0,90 | -0,82-0,81 | -0,41-0,42 |
| Resultado do período | 25,2715,14 | 30,3826,26 | 13,989,92 | 9,067,37 | 6,566,83 | 7,0010,45 | 12,3713,93 | 14,9213,39 | 4,6611,47 | 15,2012,72 | 4,775,62 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGCR11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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