HGCR11
FII de PapelPátria Recebíveis Imobiliários FII
Recebíveis High Grade · Gestor: Patria Investimentos · Adm.: Patria Investimentos
R$ 94,69
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,99
- DY 12 meses
- 12,8%
- Último provento
- R$ 1,00 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
dados atualizados em 14/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda com uma carteira de CRIs high grade, indexados ao CDI e a índices de inflação.
Estratégia
Crédito imobiliário de baixo risco, com diversificação por devedor e por indexador.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Grade
- Gestor
- Patria Investimentos
- Administrador
- Patria Investimentos
- Início do fundo
- 15/07/2010
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Atualização
- 14/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
5,7%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Grade: 7,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 5,67 ficaram com a gestora e R$ 94,33 com você.
A receita do exercício foi R$ 320,5 mi
Os custos totais foram R$ 12,4 mi
- Gestão e administração
- R$ 11,5 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 192,0 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 873.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FII de recebíveis high grade da Patria (ex-CSHG). Patrimônio de R$ 1,5 bilhão e cota patrimonial de R$ 98,47 (P/VP 0,94). Carteira de CRIs indexada a CDI e inflação.
Principais destaques
- ▸Carteira de CRIs high grade
- ▸Indexadores CDI e inflação
- ▸Patrimônio de R$ 1,5 bilhão
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 12/09/2022 | R$ 103,93 | -0,1% | 5,1% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 8 ofertas, a mais antiga em 31/07/2024. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 10/10/2017. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.