Demonstrações financeiras do HGBL11
Hedge Brasil Logístico Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 2 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2024), 10 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 1 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 7.595.868 | 25.109.483 | 26.261.802 |
| Receita de aluguéis | 0,550,80 | 0,210,21 | 0,040,06 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,300,06 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -0,090,00 | -0,030,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,210,91 | 0,77 | 0,400,38 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -1,640,00 | -0,000,00 | 0,030,00 |
| Juros do caixa | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| Taxa de administração | -0,02-0,02 | -0,06-0,06 | -0,03-0,02 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,04-0,03 | -0,07-0,07 | -0,03-0,03 |
| Resultado do período | 0,061,75 | 0,890,93 | 0,700,44 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGBL11 no FNET, 10 trimestres de 2024-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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