Demonstrações financeiras do HCRI11
BTG Pactual Fundo de Investimento Imobiliário Hospital da Criança
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 38 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(3T) | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Receita de aluguéis | 19,76 | 51,76 | 41,65 | 37,05 | 34,29 | 35,2837,97 | 27,5932,52 | 34,81 | 33,21 | 25,74 | 18,21 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 41,500,00 | 16,500,00 | -51,300,00 | 28,710,00 | 11,140,00 | 4,520,00 | 9,030,00 | 10,490,00 | 4,380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,11 | 0,57 | 0,82 | 0,73 | 0,47 | 4,46 |
| Taxa de administração | -0,45 | -1,19 | -1,06 | -1,02 | -1,23 | -1,64 | -1,35 | -1,57 | -1,57 | -1,14 | -0,61 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,66-0,64 | -1,89-1,91 | -2,29-2,20 | -1,48-1,41 | -1,69-1,84 | -2,03-2,10 | 31,80-13,03 | -2,06-2,30 | -2,92-3,03 | -1,49-1,41 | -1,65-9,82 |
| Resultado do período | 54,8313,35 | 51,2034,68 | -23,9027,49 | 59,3230,68 | 43,8532,55 | 37,8635,96 | 68,8719,96 | 43,8733,14 | 35,2330,74 | 24,6424,72 | 20,9712,81 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HCRI11 no FNET, 38 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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