Demonstrações financeiras do HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 28 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 52 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(2T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.400.000 | 5.412.107 | 5.914.747 | 7.950.754 | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Juros de CRI e títulos | 3,242,82 | 14,6414,94 | 16,239,50 | 13,519,13 | 13,9914,07 | 8,658,63 | 8,01 | 1,905,99 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 2,180,00 | 0,00 | 0,00 | 3,400,00 | -1,200,00 | -0,720,00 | 0,480,00 | 2,520,00 |
| Juros do caixa | 0,560,19 | 0,00 | 0,060,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,300,36 | 0,100,27 |
| Taxa de administração | -0,09-0,07 | -0,14-0,12 | -0,82-0,78 | -1,24-1,24 | -1,11-1,12 | -0,94-1,05 | -0,83-0,96 | -0,50-0,43 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,68-0,82 | -3,31-1,49 | -3,47-4,08 | -2,24-2,78 | -1,51-1,61 | -1,11-1,17 | -0,92-1,07 | -0,58-0,50 |
| Resultado do período | 5,392,29 | 11,4510,97 | 13,9312,71 | 15,827,78 | 12,3613,37 | 8,3911,87 | 12,4911,93 | 5,145,76 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HABT11 no FNET, 28 trimestres de 2019-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do HABT11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.