HABT11
FII de PapelHabitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis High Yield · Gestor: XP Asset Management · Adm.: XP Investimentos
R$ 64,66
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,69
- DY 12 meses
- 16,1%
- Último provento
- R$ 0,95 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 766,4 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de CRIs pulverizados, aceitando mais risco de crédito em troca de retorno maior.
Estratégia
Fundo de papel gerido pela XP Vista, em funcionamento desde julho de 2019, com PL de cerca de R$ 767 milhões e 56 mil cotistas. Pulverizado aqui quer dizer que o risco está espalhado por muitos devedores pequenos, em vez de concentrado em poucos grandes: se um não paga, o estrago é menor, mas acompanhar a carteira fica mais difícil. É um fundo declaradamente high yield, com o retorno mais alto vindo de crédito mais arriscado, e o mercado precifica isso: negocia com 24% de desconto sobre o patrimônio, e o DY de 16,1% deve ser lido como prêmio de risco, não como fundo melhor. O caixa estava em 13,6% do patrimônio, alto, o que segura a renda. Taxa de 1,30% de gestão mais 0,20% de administração, e ainda 20% de performance sobre o que passar do CDI.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Yield
- Gestor
- XP Asset Management
- Administrador
- XP Investimentos
- Início do fundo
- 29/07/2019
- Patrimônio líquido
- R$ 766,4 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,50% a.a. no total (1,30% de gestão + 0,20% de administração), mais 20% de performance sobre o CDI
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
6,9%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Yield: 9,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,87 ficaram com a gestora e R$ 93,13 com você.
A receita do exercício foi R$ 121,2 mi
Os custos totais foram R$ 8,7 mi
- Gestão e administração
- R$ 7,5 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 101,8 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,2 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs pulverizados, com perfil high yield. Distribuição em torno de R$ 0,97 por cota, negociando com desconto de 24% sobre o patrimônio.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 767 milhões e 56 mil cotistas
- ▸Risco espalhado por muitos devedores pequenos
- ▸DY de 16,1% é prêmio de risco, não sinal de fundo melhor
- ▸Caixa em 13,6% do patrimônio, alto para um fundo de crédito
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 4 ofertas, a mais antiga em 01/04/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.