Demonstrações financeiras do GZIT11
Gazit Malls Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2018), 34 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.042.825.000 | 1.023.275.000 | 1.089.450.000 | 702.259.370 | 21.173.640 | 21.385.175 | 21.596.711 | 21.841.231 | 23.297.836 |
| Receita de aluguéis | 0,050,04 | 0,090,07 | 0,060,06 | 0,130,05 | 6,337,77 | 6,856,24 | 7,387,22 | 7,437,51 | 3,323,50 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | -0,01-0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,99 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,150,00 | 0,330,00 | 0,010,00 | -0,04-0,00 | -4,42-0,28 | 7,500,00 | -2,090,00 | 0,350,00 | -0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,75 | 0,68 | 1,04 | 0,60 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,020,00 | -2,740,00 | -0,860,00 | -0,540,00 | 0,250,00 | -0,150,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,30 |
| Taxa de administração | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,54 | -0,35 | -0,18 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,000,01 | -0,02-0,02 | -0,33-0,32 | -0,43-0,55 | -0,88-0,99 | -0,66-0,66 | -0,33-0,33 |
| Resultado do período | 0,200,04 | 0,400,06 | 0,060,06 | -0,040,04 | -4,937,63 | 10,65-0,32 | 0,43-1,75 | 4,255,34 | 1,062,57 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GZIT11 no FNET, 34 trimestres de 2018-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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