Demonstrações financeiras do GGRC11
Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2020/21 a 2016/17), 37 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(1T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.413.807 | 2.630.018 | 5.174.628 | 6.503.028 | 7.399.751 | 7.758.429 | 7.946.274 | 53.320.236 | 125.707.149 | 192.892.389 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 7,716,77 | 8,919,27 | 10,359,71 | 9,489,40 | 12,5811,56 | 12,8912,47 | 1,972,00 | 1,221,21 | 0,820,85 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,01-0,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,800,00 | 0,860,00 | 0,00 | 0,520,02 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | -12,12-9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,820,00 | -0,880,00 | 0,00 | -0,460,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 18,880,00 | 1,470,00 | 6,600,00 | 7,020,00 | 2,030,00 | -16,070,00 | 0,160,00 | 0,090,00 | 0,290,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,01 | 0,00 | 0,03-0,03 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010,00 | -0,050,00 | -0,100,00 | 0,040,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 1,011,14 | 0,980,92 | 0,750,76 | 0,330,32 | 0,24 | 0,31 | 0,100,10 | 0,02 | 0,010,01 |
| Taxa de administração | 0,00 | -1,06-0,94 | -1,34-1,28 | -1,57-1,56 | -1,46-1,45 | -1,24-1,25 | -1,26-1,25 | -0,21-0,21 | -0,11-0,11 | -0,09-0,11 |
| Outras receitas e despesas (total) | 0,00 | -1,51-1,39 | -1,66-1,48 | -1,80-1,80 | -1,60-1,62 | -1,97-1,67 | -2,70-2,52 | -0,41-0,36 | -0,31-0,22 | -0,34-0,26 |
| Resultado do período | 0,00 | 26,096,51 | 7,999,19 | 15,908,67 | 15,228,10 | 12,8810,13 | -8,1110,38 | 1,741,75 | 0,991,08 | 1,000,75 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GGRC11 no FNET, 37 trimestres de 2017-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do GGRC11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.