Demonstrações financeiras do GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(3T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 627.409 | 1.042.088 | 1.256.597 | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,341,30 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,15 |
| Juros de CRI e títulos | 4,576,85 | 13,8014,03 | 11,5512,34 | 6,729,35 | 10,4811,42 | 9,188,81 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -3,37-3,41 | -3,550,00 | -0,040,00 | -4,870,00 | 1,920,00 | -0,220,07 |
| Juros do caixa | 0,10 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 0,19 | 0,21 |
| Taxa de administração | -0,36 | -0,99 | -0,97 | -0,99 | -0,94 | -0,95 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,89-0,83 | -1,14-1,09 | -1,38-1,39 | -1,29-1,29 | -1,26-1,25 | -0,54-1,09 |
| Resultado do período | 8,346,16 | 11,1114,93 | 11,4412,25 | 3,6711,16 | 11,5910,62 | 11,8510,18 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GCRI11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do GCRI11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.