Demonstrações financeiras do GARE11
Guardian Real Estate FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(1T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 5.613.031 | 5.613.031 | 31.616.915 | 57.485.300 | 131.264.090 | 185.439.090 | 289.186.438 |
| Receita de aluguéis | 2,011,83 | 13,6213,65 | 2,652,65 | 1,481,47 | 0,720,43 | 0,020,16 | 0,010,05 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,010,00 | -0,020,01 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,160,14 | 0,000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 24,300,00 | -1,340,00 | 0,840,00 | 0,260,00 | 0,090,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,09 | 1,07 | 0,08 | 0,17 | 0,170,38 | 0,220,52 | 0,170,04 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | -0,020,00 | -0,250,00 | 0,210,00 | 0,320,00 | -0,040,00 |
| Juros do caixa | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,000,00 | 0,060,00 | 0,030,00 |
| Taxa de administração | -0,02-0,01 | -0,14-0,14 | -0,14-0,13 | -0,09-0,09 | -0,08-0,01 | -0,07-0,03 | -0,04-0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,91-0,53 | -13,16-3,84 | -0,19-0,98 | -0,78-0,88 | -0,27-0,00 | -0,09-0,04 | -0,04-0,10 |
| Resultado do período | 1,341,42 | 25,8410,89 | 1,321,86 | 1,701,01 | 1,070,82 | 1,080,72 | 0,370,42 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GARE11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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