Demonstrações financeiras do GAME11
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024 a 2021), 19 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(2T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(3T) | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.713.829 | 15.757.044 | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 | 28.426.127 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,68 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 5,031,85 | 2,761,16 | 2,860,77 | 0,621,42 | 0,050,67 | 0,020,32 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,520,00 | -0,290,00 | -1,510,00 | -0,670,00 | 0,870,00 | -0,280,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,000,27 | 0,020,02 | 0,070,02 | 0,010,01 |
| Taxa de administração | -0,32-0,20 | -0,14-0,11 | -0,10-0,11 | -0,100,00 | -0,08-0,08 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,36-0,23 | -0,16-0,13 | -0,11-0,12 | -0,120,13 | -0,10-0,09 | -0,11-0,05 |
| Resultado do período | 4,201,62 | 1,941,04 | 1,221,01 | 0,032,31 | 1,360,59 | 0,280,55 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GAME11 no FNET, 19 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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