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FII de PapelGuardian Multiestratégia Imobiliária I FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Guardian Asset Management · Adm.: Banco Daycoval
R$ 8,07
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,90
- DY 12 meses
- 14,3%
- Último provento
- R$ 0,10 (10/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 265,1 mi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda com uma carteira de CRIs que combina um núcleo conservador e uma parcela tática de crédito estruturado.
Estratégia
Apesar do nome, a carteira é ~93% CRI. A gestão declara dois eixos: um núcleo high grade (60% a 90%) e uma parcela tática estruturada, o que na prática dá um perfil de risco intermediário. Fundo menor (PL ~R$ 272 mi), na bolsa desde 2024.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Guardian Asset Management
- Administrador
- Banco Daycoval
- Início do fundo
- 17/12/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 265,1 mi
- Atualização
- 23/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024, da demonstração financeira auditada
8,6%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 8,58 ficaram com a gestora e R$ 91,42 com você.
A receita do exercício foi R$ 13,5 mi
Os custos totais foram R$ 2,5 mi
- Gestão e administração
- R$ 2,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 23,7 mi
Outros custos
- Operar os imóveiscondomínio, IPTU, manutenção, seguro, administradora predial
- R$ 9.000,00
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 309.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FII de papel da Guardian (~93% CRI) com estratégia em dois eixos: núcleo high grade + parcela tática estruturada. PL ~R$ 272 mi, DY ~14,3% e P/VP ~0,87.
Principais destaques
- ▸Carteira ~93% em CRIs, apesar do nome multiestratégia
- ▸Núcleo conservador + parcela tática de crédito estruturado
- ▸Fundo menor (PL ~R$ 272 mi), liquidez moderada
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 11/11/2025 | R$ 9,37 | +9,0% | 31,0% | |
| 2ª | 04/11/2022 | R$ 9,03 | -4,0% | 5,3% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 24/11/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 11/03/2022. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.