Demonstrações financeiras do FLMA11
FII Continental Square Faria Lima
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 | 18.293.878 | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Receita de aluguéis | 0,180,18 | 0,160,16 | 0,190,18 | 0,220,22 | 0,150,14 | 0,600,63 | 11,6211,52 | 14,3514,34 | 15,9315,81 | 17,1516,73 | 9,089,17 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -0,420,00 | 0,00 | 0,130,00 | 0,00 | 0,210,00 | 0,060,00 | 3,130,00 | 56,410,00 | 2,810,00 | 29,340,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 0,23 | 0,24 | 0,32 | 0,17 |
| Taxa de administração | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,00-0,00 | -0,01-0,01 | -0,19-0,19 | -0,21-0,20 | -0,43-0,44 | -0,42-0,42 | -0,18-0,18 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,02-0,02 | -0,02-0,01 | -0,02-0,02 | -0,03-0,03 | -0,03-0,03 | -0,11-0,12 | -0,87-0,86 | -0,86-0,86 | -0,90-0,90 | -0,98-0,99 | -0,52-0,50 |
| Resultado do período | -0,260,16 | 0,140,15 | 0,290,16 | 0,180,18 | 0,320,10 | 0,550,51 | 13,8010,57 | 67,3811,29 | 16,1112,85 | 42,9013,14 | 7,247,35 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FLMA11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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