Demonstrações financeiras do FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(1T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 240.000 | 417.500 | 500.000 | 633.604 | 633.604 | 633.604 | 751.844 | 751.844 |
| Juros de CRI e títulos | 0,55 | 9,167,16 | 12,74 | 14,52 | 17,77 | 13,32 | 13,94 | 7,30 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,430,00 | -0,870,00 | -0,36-1,27 | -4,550,00 | -6,28-2,84 | -1,06-4,01 | -2,80-1,19 |
| Juros do caixa | 0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,68 | 1,46 | 0,99 | 1,56 | 0,83 |
| Taxa de administração | -0,16-0,08 | -0,90-0,81 | -1,01-1,00 | -0,86-0,78 | -0,98-0,99 | -0,97-0,97 | -0,93-0,91 | -0,46-0,46 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,28-0,18 | -1,99-2,00 | -1,48-1,16 | -1,60-0,50 | -1,62-6,54 | -1,331,02 | -1,640,06 | -0,840,12 |
| Resultado do período | 0,630,72 | 9,327,16 | 12,7713,96 | 14,1114,30 | 14,1113,74 | 8,7114,51 | 14,7913,54 | 4,477,04 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FLCR11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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