FLCR11
FII de PapelFaria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Faria Lima Capital · Adm.: BRL Trust DTVM
R$ 91,15
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,94
- DY 12 meses
- 14,6%
- Último provento
- R$ 1,00 (08/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 71,0 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Estratégia
Fundo pequeno de crédito, com distribuição estável em torno de R$ 1,10 a R$ 1,15 por cota há mais de um ano e provento rodando entre 92% e 130% do CDI líquido mês a mês. ANTES DE OLHAR QUALQUER OUTRA COISA, saiba como as cotas estão distribuídas, porque isso é estrutural e o relatório abre com uma honestidade rara: os fundos que investem no FLCR11 somados aos DOIS SÓCIOS DA GESTORA detêm 64,4% das cotas, e incluindo todos os cotistas com mil cotas ou mais chega a 77,0%. Ou seja, menos de um quarto das cotas circula de fato. Isso tem dois lados. O bom é o alinhamento: quem gere tem o próprio dinheiro dentro, e a base é de longo prazo, o que reduz venda por pânico. O ruim é a liquidez: com volume médio de R$ 117 mil por dia e float pequeno, sair de uma posição grande pode mexer no preço. São 2.659 cotistas, e 43% deles têm até 10 cotas.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Faria Lima Capital
- Administrador
- BRL Trust DTVM
- Início do fundo
- 05/03/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 71,0 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,0% a.a. cobrindo administração, gestão, controladoria, custódia e escrituração, mais performance de 20% sobre o que exceder o benchmark (IPCA + 8,7% no primeiro semestre de 2026)
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
10,7%
acima de três quartos do mercado
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 10,65 ficaram com a gestora e R$ 89,35 com você.
A receita do exercício foi R$ 10,1 mi
Os custos totais foram R$ 1,3 mi
- Gestão e administração
- R$ 696.000,00
- Consultoria imobiliária
- R$ 39.000,00
- Performance
- R$ 481.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 10,2 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 83.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Crédito pequeno e estável, com provento entre 92% e 130% do CDI líquido. Os sócios da gestora e fundos ligados detêm 64,4% das cotas.
Principais destaques
- ▸64,4% das cotas estão com os sócios da gestora e fundos ligados
- ▸Somando quem tem mil cotas ou mais, chega a 77%: float pequeno
- ▸Distribuição estável em R$ 1,10 a R$ 1,15 há mais de um ano
- ▸Volume médio de R$ 117 mil por dia
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 11/12/2024 | R$ 96,50 | +0,0% | 18,7% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 20/12/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.