Demonstrações financeiras do FIIB11
Fundo de Investimento Imobiliário Industrial do Brasil
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2017), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| Receita de aluguéis | 16,6216,37 | 42,0439,59 | 33,5234,23 | 34,4536,81 | 35,9133,06 | 39,6444,89 | 40,4547,17 | 45,7146,63 | 47,5047,36 | 48,9751,00 | 23,8020,16 |
| Manutenção e conservação | -0,49-0,49 | -1,34-1,33 | -1,86-1,43 | -1,35-1,22 | -1,21-1,21 | -1,30-1,30 | -1,52-1,58 | -1,39-1,51 | -1,76-2,13 | -2,10-2,25 | -0,91-1,01 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -24,720,00 | 31,780,00 | 0,00-1,57 | 32,380,00 | 16,470,00 | 15,360,00 | 8,060,00 | 10,640,00 | 4,280,00 | 115,610,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,330,33 | 0,740,76 | 0,270,23 | 0,250,23 | 0,070,05 | 0,00 | 0,500,42 | 0,570,63 | 0,420,38 | 0,440,48 | 0,220,20 |
| Taxa de administração | -0,64-0,55 | -1,18-1,21 | -0,97-1,02 | -1,06-1,10 | -1,17-0,99 | -1,26-1,32 | -1,41-1,41 | -1,56-1,41 | -1,46-1,43 | -1,53-1,51 | -0,61-0,63 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,96-1,45 | -2,38-3,02 | -0,79-1,93 | -2,27-2,65 | -2,75-2,86 | -2,41-2,56 | -2,38-2,36 | -3,02-2,69 | -2,58-2,73 | -4,54-2,77 | -2,24-1,32 |
| Resultado do período | 2,6814,76 | 75,3036,00 | 31,3529,57 | 64,4733,18 | 49,8629,12 | 53,7841,41 | 45,4643,32 | 52,7542,59 | 47,1542,73 | 159,1346,29 | 20,1017,57 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FIIB11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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