Demonstrações financeiras do FIGS11
General Shopping Ativo e Renda FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Receita de aluguéis | 0,82 | 4,154,29 | 4,674,62 | 13,214,03 | 2,572,55 | 3,563,46 | 4,824,75 | 5,495,42 | 5,345,28 | 5,215,19 | 2,683,04 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,704,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,360,00 | -4,140,00 | 5,000,00 | -23,530,00 | 4,710,00 | -5,180,00 | -5,770,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,040,01 | 0,340,31 | 0,380,30 | 0,130,44 | 0,050,19 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,030,00 | -0,100,00 | 0,330,00 | 0,070,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,020,02 | 0,09 | 0,14 | 0,35 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Taxa de administração | -0,04-0,04 | -0,16-0,16 | -0,16-0,15 | -0,24-0,22 | -0,33-0,33 | -0,30-0,30 | -0,26-0,26 | -0,27-0,27 | -0,28-0,28 | -0,23-0,23 | -0,12-0,14 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,27-0,26 | -0,57-0,59 | 6,506,51 | 1,281,30 | -0,47-0,47 | -0,42-0,39 | -0,36-0,35 | -0,35-0,37 | -0,36-0,39 | -0,34-0,34 | -0,17-0,21 |
| Resultado do período | 0,560,56 | 3,593,70 | 11,1911,15 | 14,169,40 | -1,962,17 | 8,283,22 | -18,674,76 | 10,275,46 | 0,155,24 | -0,375,36 | 2,663,04 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FIGS11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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