Demonstrações financeiras do FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 26 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 471.044 | 707.333 | 1.078.315 | 1.940.277 | 3.288.151 | 4.705.312 | 6.425.466 |
| Receita de aluguéis | 7,256,73 | 10,149,83 | 13,0912,41 | 10,7910,32 | 10,5610,03 | 10,2310,48 | 5,635,44 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001,06 | 13,0514,94 | 3,372,78 | 1,550,95 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,54-13,04 | -2,92-2,31 | -1,46-0,99 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,11 | 1,090,00 | -0,320,10 | 8,670,30 | -3,840,00 | -1,890,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,030,00 | 0,100,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,06 | 0,290,29 | 0,59 | 0,21 | 1,06 | 0,52 | 0,25 |
| Taxa de administração | -0,48-0,43 | -0,45-0,45 | -0,28-0,28 | -0,23-0,18 | -0,49-0,48 | -0,46-0,45 | -0,22-0,21 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,13-1,05 | -1,12-1,05 | -1,05-1,09 | -1,03-0,98 | -1,28-1,31 | -1,37-1,34 | -0,56-0,54 |
| Resultado do período | 5,605,16 | 9,698,34 | 7,669,60 | 15,109,01 | 4,9311,00 | 6,308,87 | 5,294,54 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FATN11 no FNET, 26 trimestres de 2020-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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