Demonstrações financeiras do EXES11
Éxes CRI FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 20 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 121.418 | 289.367 | 1.880.535 | 7.105.444 | 14.101.455 |
| Receita de aluguéis | 0,00-4,15 | 0,005,37 | 0,000,01 | 0,000,02 | 0,000,02 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 8,578,11 | 8,448,46 | 2,072,08 | 1,491,09 | 0,841,31 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,320,00 | -5,52-5,95 | -0,180,05 | 0,080,00 | 0,31-0,00 |
| Juros do caixa | 0,44 | 0,49 | 0,94 | 0,15 | 0,250,11 |
| Taxa de administração | -1,45 | -1,16 | -0,30 | -0,10 | -0,09 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,89-1,57 | -2,04-2,08 | -0,48-0,47 | -0,14-0,13 | -0,06-0,07 |
| Resultado do período | 11,557,59 | 3,098,02 | 2,672,91 | 1,851,39 | 1,411,44 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do EXES11 no FNET, 20 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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