R$ 9,42
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,99
- DY 12 meses
- 17,1%
- Último provento
- R$ 0,13 (19/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 136,5 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Investir em CRIs de originação e estruturação próprias, em classe única ou sênior.
Estratégia
Fundo que se define como MIDDLE GRADE, um degrau acima do high yield, e sustenta isso com duas regras: só compra classe única ou sênior, nunca subordinada, e a maior parte das operações é originada e estruturada pela própria casa, em vez de comprada no mercado. A tese declarada é que essa originação própria é o que permite taxa alta sem descer o nível de risco. Os números desde o início dão razão: 264% do IPCA e 203% do IFIX. A carteira está 100% alocada, com DY de 17,13% nos últimos 12 meses e uma reserva de R$ 0,06 por cota guardada para manter a distribuição linear, ou seja, o fundo não distribui tudo que ganha nos meses bons. Um gesto que vale registrar: a gestora contratou market maker para dar liquidez às cotas e paga METADE do custo do próprio bolso, em vez de jogar tudo no fundo.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Éxes
- Administrador
- Vórtx DTVM
- Início do fundo
- 27/06/2022
- Patrimônio líquido
- R$ 136,5 mi
- Taxa de adm. e gestão
- o relatório gerencial não publica a alíquota; consulte o regulamento
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
6,7%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,65 ficaram com a gestora e R$ 93,35 com você.
A receita do exercício foi R$ 11,6 mi
Os custos totais foram R$ 966.000,00
- Gestão e administração
- R$ 713.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 10,0 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 253.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Crédito middle grade, só classe única ou sênior, com originação própria. Desde o início rendeu 264% do IPCA e 203% do IFIX.
Principais destaques
- ▸MIDDLE GRADE: nunca compra cota subordinada
- ▸264% do IPCA e 203% do IFIX desde o início
- ▸A gestora paga metade do custo do market maker do próprio bolso
- ▸Carteira 100% alocada, com reserva para linearizar a distribuição
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ª | 20/08/2025 | R$ 9,93 | +7,7% | 98,5% | |
| 4ª | 18/07/2024 | R$ 9,59 | -3,0% | 21,0% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 3 ofertas, a mais antiga em 27/08/2026. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 03/04/2024. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.