Demonstrações financeiras do EQIR11
EQI Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 20 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 495.000 | 5.025.000 | 9.438.236 | 10.909.315 | 10.909.315 |
| Juros de CRI e títulos | 12,829,58 | 0,961,16 | 0,880,93 | 1,181,15 | 1,581,23 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -1,380,00 | 0,300,14 | -0,290,00 | -0,300,00 | -0,36-0,00 |
| Juros do caixa | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,14 |
| Taxa de administração | -0,94 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,09-1,01 | -0,13-0,13 | -0,11-0,11 | -0,13-0,13 | -0,13-0,13 |
| Resultado do período | 12,4910,71 | 1,261,29 | 0,681,02 | 0,941,22 | 1,221,23 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do EQIR11 no FNET, 20 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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