EQIR11
FII de PapelEQI Recebíveis Imobiliários FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: EQI Asset · Adm.: BTG Pactual
R$ 8,00
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,83
- DY 12 meses
- 15,9%
- Último provento
- R$ 0,10 (19/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 105,2 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Investir majoritariamente em CRI, com risco de crédito moderado e alvo de IPCA + 8% ao ano líquido.
Estratégia
Fundo de crédito quase puro: 92,8% do patrimônio em CRI, 3,4% em cotas de FII e 3,9% em caixa, com alvo declarado de IPCA + 8% ao ano líquido de custos. A carteira é 73,4% indexada ao IPCA, marcada a IPCA + 12,51%, e 26,6% ao CDI, a CDI + 3,78%. O QUE MERECE ATENÇÃO NÃO É A TAXA, É O PRAZO: a perna de IPCA tem prazo médio de 7,1 ANOS, contra 4,0 anos da de CDI. Prazo longo em papel de inflação significa que o valor da cota balança bastante quando a curva de juros mexe, mesmo sem nenhum devedor atrasar. É o oposto de um fundo de CDI curto, que quase não oscila. Quem compra aqui está tomando risco de juros junto com o de crédito, e ganhando taxa por isso. Taxa de administração de 1% ao ano, sem performance.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- EQI Asset
- Administrador
- BTG Pactual
- Início do fundo
- 01/08/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 105,2 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1% a.a., sem taxa de performance
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
8,1%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 8,06 ficaram com a gestora e R$ 91,94 com você.
A receita do exercício foi R$ 13,6 mi
Os custos totais foram R$ 1,4 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,1 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 12,7 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 318.000,00
Relatório Gerencial
referência: maio de 2026
92,8% em CRI, com a perna de IPCA marcada a IPCA + 12,51% mas com prazo médio de 7,1 anos: taxa alta acompanhada de sensibilidade alta a juros.
Principais destaques
- ▸Prazo médio de 7,1 anos na perna de IPCA: alta sensibilidade a juros
- ▸92,8% do patrimônio em CRI, quase sem caixa
- ▸Alvo declarado de IPCA + 8% ao ano líquido de custos
- ▸Taxa de 1% ao ano, sem performance
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 17/09/2023 | R$ 10,17 | +3,8% | 117,1% |
Desdobramento. 1 para 10 em 29/09/2022. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.