Demonstrações financeiras do DVFF11
Devant Fundo de Fundos Imobiliários FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(3T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 778.283 | 1.100.950 | 3.578.088 | 11.009.500 | 11.009.500 | 11.009.500 |
| Juros de CRI e títulos | 6,925,83 | 8,225,85 | 2,960,96 | 1,050,50 | 0,800,86 | 0,320,12 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -3,220,06 | -2,731,92 | 0,040,05 | -1,550,00 | 1,230,00 | -0,550,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,560,20 | 0,170,05 | 0,020,02 | 0,050,01 | 0,030,02 |
| Taxa de administração | -0,56-0,52 | -1,14-0,72 | -0,22-0,22 | -0,07-0,07 | -0,07-0,07 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,22-0,64 | -1,80-1,88 | -0,34-0,44 | -0,09-0,08 | -0,09-0,08 | -0,07-0,06 |
| Resultado do período | 4,416,39 | 6,548,02 | 3,562,66 | -0,570,83 | 1,550,79 | 0,380,87 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do DVFF11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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