Demonstrações financeiras do CYCR11
Cyrela Crédito Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(1T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 276.644 | 852.749 | 12.644.776 | 16.315.840 | 31.491.044 | 36.549.445 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 12,5113,97 | 3,931,41 | 1,401,34 | 2,250,98 | 1,350,97 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,000,00 | -0,100,00 | 0,070,01 | 0,020,00 | 0,010,01 |
| Juros do caixa | -0,060,00 | 0,300,32 | 0,150,07 | 0,070,05 | 0,000,05 | 0,00 |
| Taxa de administração | -0,030,00 | -1,15-0,94 | -0,34-0,17 | -0,14-0,14 | -0,08-0,08 | -0,10-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,04-0,01 | -1,26-1,08 | -0,62-0,28 | -0,26-0,19 | -0,10-0,10 | -0,14-0,11 |
| Resultado do período | -0,10-0,01 | 12,7013,77 | 4,492,33 | 1,361,88 | 1,161,32 | 0,961,23 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CYCR11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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