Demonstrações financeiras do CXRI11
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 157.576 | 157.576 | 157.576 | 157.576 | 157.576 | 1.575.760 | 1.575.760 | 1.575.760 | 1.575.760 | 1.575.760 | 1.575.760 |
| Juros de CRI e títulos | 40,1336,98 | 73,6074,04 | 75,1370,62 | 74,4871,80 | 141,66149,80 | 7,997,96 | 7,618,16 | 9,018,30 | 9,168,95 | 8,168,49 | 4,244,24 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 89,330,00 | 71,9747,09 | 22,010,00 | 341,710,00 | -365,340,00 | -11,380,00 | -8,990,00 | 8,310,00 | -15,920,00 | 8,950,00 | -4,460,00 |
| Juros do caixa | 9,537,37 | 4,787,16 | 1,315,15 | 0,004,35 | 5,820,50 | 0,000,03 | 0,000,23 | 0,000,15 | 0,000,24 | 0,000,55 | 0,000,31 |
| Taxa de administração | -6,23-6,21 | -12,58-13,19 | -11,96-12,47 | -13,45-13,03 | -25,75-12,40 | -1,09-1,12 | -0,88-1,02 | -0,89-1,03 | -1,17-1,07 | -1,09-0,95 | -0,65-0,51 |
| Outras receitas e despesas (total) | -9,21-7,06 | -35,85-19,44 | -40,77-22,27 | -76,95-29,49 | 28,69-23,55 | 0,31-1,54 | -1,32-1,21 | -1,24-1,20 | -1,26-1,30 | -1,19-1,16 | -0,60-0,62 |
| Resultado do período | 129,7845,57 | 125,41138,25 | 62,4374,08 | 345,3246,66 | -189,23139,15 | -3,046,24 | 1,046,90 | 16,397,16 | -7,786,78 | 16,617,34 | -0,513,90 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CXRI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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