Demonstrações financeiras do CXCO11
Caixa Imóveis Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2023 a 2020), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(1T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 6,386,41 | 9,199,15 | 9,699,52 | 8,579,55 | 9,939,89 | 5,014,97 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,12-0,12 | -0,03-0,02 | -0,86 | -0,39-0,40 | 0,00-0,06 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 2,670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | -4,680,00 | 0,00 | 0,00 | -6,300,00 | -0,890,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020,00 | 0,100,10 | 0,070,07 |
| Taxa de administração | 0,00 | -0,25-0,23 | -0,24-0,24 | -0,25-0,25 | -0,26-0,25 | -0,25-0,24 | -0,13-0,12 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,000,00 | -0,31-0,46 | -0,28-0,29 | -0,27-0,27 | -0,37-0,35 | -0,39-0,52 | -0,34-0,28 |
| Resultado do período | -0,000,00 | 1,405,86 | 11,498,78 | 12,009,30 | 1,128,41 | 8,369,07 | 4,744,70 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CXCO11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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