Demonstrações financeiras do CXCI11
Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2022), 18 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Juros de CRI e títulos | 6,440,15 | 9,442,49 | 9,479,66 | 9,779,83 | 4,644,64 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -4,700,00 | 3,150,20 | -15,290,00 | 6,950,00 | -7,380,00 |
| Juros do caixa | 1,712,53 | 0,280,99 | 0,400,40 | 0,47 | 0,270,28 |
| Taxa de administração | -0,54-0,48 | -0,65-0,65 | -0,64-0,65 | -0,58-0,57 | -0,29-0,29 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,73-0,60 | -0,82-0,88 | -0,80-0,80 | -0,74-0,72 | -0,36-0,39 |
| Resultado do período | 2,707,63 | 12,0010,18 | -6,259,48 | 16,469,60 | -2,834,49 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CXCI11 no FNET, 18 trimestres de 2022-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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